Sistema de controle financeiro completo em Excel 4.0

Sistema de controle financeiro com possibilidade de análise comparativa entre anos, planejamento de metas e relatórios de fluxo de caixa, DRE e outros

Sistema de Controle Financeiro – Plano de Contas

Área para cadastro de grupos de contas de receitas e de despesas e de suas respectivas sub-contas. É possível cadastrar quantos grupos e contas quiser.

Sistema de Controle Financeiro – Cadastro Geral

Área para registrar centros de custos, bancos usados, formas de pagamento aplicadas, clientes, fornecedores, metas e transferências bancárias

Sistema de Controle Financeiro – Lançamentos

Registro e edição dos lançamentos de receitas e despesas diariamente de acordo com as entradas e saídas da empresa. É possível registrar valores para mais de um ano.

Sistema de Controle Financeiro – Planejamento Financeiro

Área para o acompanhamento das metas traçadas em relação ao resultado real mensalmente e para o ano como um todo

Sistema de Controle Financeiro – Relatórios de Fluxo de Caixa

Demonstrativos de fluxo de caixa (analisados pelo regime de caixa) geral da empresa e separados por centros de custos, bancos ou por clientes / fornecedores

Relatórios de DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício)

Relatórios automáticos do DRE (compilados pelo regime de competência) geral da empresa, detalhado para uma conta escolhida, por bancos, centros de custos e por cliente/fornecedor.

Sistema de Controle Financeiro – Relatório de Impressão

Área com uma compilação das principais informações e relatórios (fluxo de caixa, DRE, metas e contas a pagar/receber) pronta para ser impressa

Relatório de Fluxo de Caixa Diário

Dois relatórios com o fluxo de caixa diário pago e não pago – simples e objetivo para acompanhar o mês dia a dia e entender onde existe sobra de caixa e onde o prejuízo está prejudicando as finanças do negócio

Sistema de Controle Financeiro – Outros Relatórios

Você ainda vê na planilha um relatório de contas a pagar e a receber, outros dois de análise comparativa de bancos e de formas de pagamento

Sistema de Controle Financeiro – Comparativo Anual

É possível fazer lançamentos para mais de um ano e depois ver um relatório e um dashboard específico para fazer a comparação entre um ano e outro.

Sistema de Controle Financeiro – Dashboards

A planilha conta com 6 dashboards (painéis de controle) automaticamente prontos para serem analisados: 1) mensal 2) geral 3) de contas 4) análises específicas 5) de centro de custo e 6) comparativa entre anos

Uso de Formulários e Banco de Dados

Para facilitar o preenchimento utilizamos formulários auto explicativos em toda a área de cadastro (plano de contas e lançamentos) e criamos um banco de dados em Access para fazer com que a planilha permita um grande volume de dados e informações